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  셀트리온헬스케어, "2분기부터 본격적인…" 매수-하나금융투자

하나금융투자에서 25일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "2분기부터 본격적인 시작이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다.

하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "올해 연간으로 최소 3,000억원 이상 매출이 발생할 수 있을 것으로 기대되는 부분으로 2분기 화이자의 미국향 램시마 물량 오더가 있을 것. 램시마는 유럽시장에서는 경쟁제품 출시 등으로 가격 하락폭이 커지고 있지만, 올해 하반기 SC 제형에 대한 신청서를 제출 2019년 하반기 최종 시판허가를 획득하게 되면 기존 제품의 가격하락분을 상쇄할 수 있을 것"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 영업이익이 예상보다 감소한 이유는 트룩시마와 허쥬마의 런칭에 따른 마케팅 비용과 해외 직접판매 강화로 인건비가 증가했기 때문으로 보인다. 고정비 지출의 성격으로 하반기 매출액이 증가하면 이익률은 자연히 증가할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "트룩시마는 유럽에 성공적으로 안착하면서 경쟁사 대비 시장을 빠르게 점유하고 있으며, 허쥬마 역시 작년 트룩시마처럼 점유율을 확대한다면 올해 셀트리온헬스케어 매출의 20~25% 비중을 기록할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가119,000150,00083,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180525매수120,000
20180509매수120,000
20171212매수(신규)120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180525하나금융투자매수120,000
20180430DB금융투자매수(유지)120,000
20180425신한금융투자매수110,000
20180420현대차투자증권매수120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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