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  삼성전자, "5G와 인공지능의 …" 매수-현대차투자증권

현대차투자증권에서 25일 삼성전자(005930)에 대해 "5G와 인공지능의 신규 사이클에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다.

현대차투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가 3,300,000원 대비 -98% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 영업이익 전망치를 0.4% 상향한 배경은 DRAM 가격 상승폭이 예상치를 소폭 상회할 것으로 예상되기 때문. 2분기 PC DRAM 고정가격은 QoQ로 4.7% 상승할 것으로 예상되며, Server DRAM도 Data Center 수요에 힘입어 QoQ로 2.8% 상승하면서 기존 추정치를 소폭 상회할 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "최근 들어서 SK하이닉스와 Micron 대비 주가 Performance가 부진한 이유는 메모리 반도체 호황에도 불구하고 스마트폰 수요 침체에 따른 타 사업부 실적이 부진하기 때문이며, 3분기부터 신규 아이폰 수요에 힘입어 Display 부문 실적이 개선된다는 점에서 메모리 반도체 Pure Player대비 주가 Performance는 양호해질 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2020년부터 5G Phase1이 시작될 것으로 예상되며, Phase2는 2022년부터 실시될 경우 LTE 대비 20배 이상 빠른 5G는 인공지능의 UX를 제고시킬 것으로 보인다. 5G는 한 차원 다른 Data 소비를 자극하면서 메모리 수요를 견인할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 3,400,000원이 고점으로, 반대로 2,470,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가2,295,5453,800,00060,000
*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 97.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180525매수66,000
20180427매수3,300,000
20180409매수3,300,000
20180320매수3,300,000
20180201매수3,300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180525현대차투자증권매수66,000
20180523유진투자증권매수(유지)66,000
20180516KB증권매수(유지)60,000
20180511삼성증권매수62,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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