로그인 회원가입 미니홈 미니홈 원격지원
씽크풀
  검색
  토론광장 선물옵션 동호회
투자의맥 이슈테마 시장정보 뉴스
증권TV 문자클럽카톡 스탁론
메이저카드
해외증시 앵커차트
  마이메뉴
파워데이타
시장종합데이타
주요지수현황
투자자별 매매동향
업종동향
매매동향데이타
기관/외국인동시매매
기관 매매현황
외국인 매매현황
리포트분석
종목별 리포트
오늘의 리포트
리포트 특징주
데일리 이슈리포트
신규&변경 리포트
시세/거래특이종목
상한가/하한가
거래량/거래대금상위
관리
거래정지
투자주의
투자경고
투자위험
가격대별 종목검색
선물/옵션
증시지표
금리동향
전종목 시세판보기
KRX Find 상장법인 지분정보센터
 
 
   
리포트 분석내용보기
  셀트리온헬스케어, "포트폴리오 다변화로…" HOLD(하향)-KB증권

KB증권에서 28일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "포트폴리오 다변화로 외형 성장 중"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "2018년 매출액은 1조 3,337억원 (+46.7% YoY), 영업이익은 2,094억원 (+36.3% YoY), 영업이익률은 15.7% (-1.2%p YoY)로 전망한다. 유럽 램시마 4,011억원, 트룩시마 3,969억원, 허쥬마 2,947억원, 미국 인플렉트라 2,058억원을 예상한다. 2018년 미국 대형 사보험 업체인 CVS (Aetna)에 램시마의 보험 급여 등재로 램시마 처방이 확대될 것"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2-3분기내 미국 인플렉트라 추가 수주, 유럽 바이오시밀러의 시장 점유율의 점진적 상승으로 인한 매출 상승이 지속됨에 따라 2018E-2023E 매출액 추정치를 기존보다 평균 15.7% 상향 조정했기 때문에 동사 목표주가를 상향 조정한다"라고 밝혔다.

한편 "유럽 램시마의 가격 경쟁 심화로 판매 가격 인하에 따른 고정비 부담으로 단기적으로는 시장에서 기대하는 2018년 영업이익률 20% 달성 우려에 따라 상승여력은 제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가116,444150,00083,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180528HOLD(하향)85,000
20171110매수(유지)69,000
20171031매수(신규)69,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180528KB증권HOLD(하향)85,000
20180525신한금융투자매수(유지)120,000
20180525현대차투자증권매수120,000
20180525미래에셋대우매수(유지)120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

지분·리포트 분석 콘텐츠란?

TP지분/리포트분석정보는 증권사 리포트 정보와 지분관련 공시를 계량DB화하여 다양한 형식으로 제공하는 씽크풀만의 독자적인 콘텐츠로, TP지분분석과 TP리포트분석으로 구성되어 있습니다.

1) TP지분 분석
지분관련 공시를 바탕으로 개별종목의 지분변동현황은 물론 시장 메이저, 주요투자자의 매매정보를 확인할 수 있습니다.

2) TP리포트분석
국내 모든 증권사 리포트를 실시간으로 수집 후 분석해 리포트 특징주 및 개별종목의 컨센서스 결과물을 확인할 수 있습니다.

 
회원로그인
쪽지답글마이페이지
오늘의 이슈
실시간 검색 인기 토론방
1 셀트리온 272,500
2 셀트리온헬스 80,200
3 삼성전자 43,900
4 텔콘RF제약 9,510
5 디피씨 5,600
6 SK하이닉스 70,700
7 라이트론 7,990
8 한화에어로스 29,050
9 신라젠 85,500
10 셀트리온제약 69,900
고객센터 | 회사소개 | 광고문의 | 제휴제안 | 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 정보제공윤리강령 | 법적고지 | 공인인증발급안내 | 사이트맵
 
본 사이트에서 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사,전재 할 수 없습니다.
(주)씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층(여의도동, 미원빌딩) 고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진
Copyright since 1999 ⓒ ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved