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  LG디스플레이, "계속되는 점유율 경…" 매수(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 29일 LG디스플레이(034220)에 대해 "계속되는 점유율 경쟁"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2분기 들어 패널가격 하락폭이 다시 확대되는 가장 큰 이유는 공급 증가를 예상한 세트업체들 구매 지연이다. BOE의 10.5세대 라인 양산 수율이 어느 정도 수준인지 아직 정확히 알 수 없지만, BOE의 가격인하로 패널업체들 간 점유율을 지키기 위한 경쟁이 지속되고 있어 패널가격 하락폭이 확대되고 있다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "패널가격 하락으로 2분기 LG디스플레이 영업적자폭이 확대될 것이다. 2분기 LG디스플레이의 매출액은 5.5조원, 영업적자는 2,815억원으로 예상한다. 대형 OLED TV패널사업만 수익성이 개선되고 LCD패널과 중소형 OLED패널사업은 수익성이 악화되거나 개선되지 못하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "주가의 downside가 크지는 않다. 그리고 OLED TV패널사업의 수익성 개선이 나타나고 있어 주가 하방을 유지시켜 줄 수 있을 것이다. 다만, 주가 상승을 위해서는 주도권을 빼앗긴 사업에서의 risk를 제한시킬 수 있는 의사결정이 필요한 상황"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 58,000원까지 높아졌다가 2018년4월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가31,02537,00025,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180529매수(유지)37,000
20180426매수(유지)37,000
20180413매수(유지)46,000
20180124매수(유지)58,000
20180105매수(유지)58,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180529한국투자증권매수(유지)37,000
20180525대신증권시장수익률(신규)25,000
20180524DB금융투자매수(유지)36,000
20180523하나금융투자매수36,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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