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  삼성전자, "어차피 걸어갈 길이…" 매수-대신증권

대신증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 "어차피 걸어갈 길이라면 신중하게 간다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2018년 5월 30일, 삼성생명과 삼성화재해상보험은 기존에 보유하던 삼성전자 주식 '일부'를 매각했다. 이번 장외매각 이후 예상되는 이벤트는 삼성전자의 주주가치 제고 정책 중 '기취득 자사주의 나머지 절반 소각' 완료"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "삼성전자는 잔여분 50%에 대해 조만간 이사회 결의를 통해 소각 완료 전망. '기취득 자사수 소각'이 연내 마무리된다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "지배구조 개선이 지속적으로 요구되는 상황이지만 어떤 이벤트가 발생하더라도 주주의 입장을 최우선으로 고려하는 정책은 변함 없다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 3,300,000원이 고점으로, 반대로 2,380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가1,862,1363,800,00060,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 96.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180531매수63,000
20180430매수(유지)3,130,000
20180406매수(유지)3,130,000
20180312매수(유지)3,130,000
20180226매수3,130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180531대신증권매수63,000
20180529키움증권매수(유지)68,000
20180529하나금융투자매수64,000
20180528KB증권매수(유지)60,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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