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  현대로템, "2018년 하반기부…" HOLD(하향)-한화투자증권

한화투자증권에서 1일 현대로템(064350)에 대해 "2018년 하반기부터 실적 개선 본격화 "라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 한화투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "2016년 수주한 2.8조원 가량의 철도차량이 금년 하반기부터 매출로 인식될 예정이다. 2016년 수주한 프로젝트의 종료 시점이 19년3분기~22년 2분기까지로 올해 하반기부터 생산에 들어가야만 하는 상황이다. 매출은 2017년과 유사한 수준이 예상되나, 영업이익률은 2016년의 3%대까지 회복 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "향후 북미정상회담 등의 다양한 이벤트가 존재하며, 이벤트 결과에 따라 동사의 주가 변동성은 커질 것으로 예상된다. 한번도 가보지 않은 길을 가고 있는 만큼 적정 목표배수 산출에 한계가 존재한다. 다만 과거 개성공단 개발시 합의부터 착공까지 3년여의 시간이 걸린 바 있으며, 거쳐야할 과정도 많아 역사적 고점 수준 이상의 멀티플을 적용하기는 어렵다고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "추후 대북철도사업에 대한 전망 등에 따라 목표배수가 조정될 수 있으나, 현재의 주가수준은 향후 1~2년 예상 실적과 비교시 지나치게 높다고 판단되어 투자의견을 Hold로 하향한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(신규)HOLD(하향)
목표주가27,80040,00020,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180601HOLD(하향)31,000
20171116매수(유지)24,000
20171031매수(유지)24,000
20170911매수(유지)24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180601한화투자증권HOLD(하향)31,000
20180531메리츠종금증권TRADING BUY40,000
20180502신한금융투자TRADING BUY(유지)27,000
20180405KB증권매수(유지)21,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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