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  삼성전자, "파운드리 사업, 역…" 매수(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 7일 삼성전자(005930)에 대해 "파운드리 사업, 역전의 로드맵 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "foundry 사업의 기술적 road map과 경쟁력에 대한 발표가 가장 인상적이었다. 삼성전자 파운드리사업부는 사업부로 독립한 지 1년이 지난 지난 5월 미국에서 파운드리사업부의 차별화된 경쟁력과 7nm부터 2020년 3nm 기반의 GAA(Gate All-Around) 기술 적용까지의 계획을 발표했다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "삼성전자는 자체적인 GAA구조 트랜지스터인 MBCFET(Multi Bridge Channel Field Effect Transistor)를 개발하고 이를 2020년 이후부터 적용할 계획이다. 삼성전자가 2020년 혹은 2021년 3nm 기술을 적용할 고객을 확보할 경우, 지난 2015년 14nm FinFET 기술로 선두업체인 TSMC를 잠시 앞질렀던 것처럼 다시 TSMC를 역전할 수 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "데이터센터 산업의 성장, 5G의 확산 등으로 대용량 데이터 처리에 대한 수요가 점점 커지고, 이를 위해 In-Memory 컴퓨팅 구현을 위한 대용량 디램 수요가 증가할 전망. 아직은 HBM 수요 비중이 높지는 않지만, 데이터센터 산업이 성장하고 5G 네트워크가 확산될수록 메모리수요는 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 3,250,000원이 고점으로, 반대로 2,850,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가1,577,0453,800,00060,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 96.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180607매수(유지)62,000
20180427매수(유지)3,100,000
20180411매수(유지)3,100,000
20180409매수(유지)3,100,000
20180330매수(유지)3,100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180607한국투자증권매수(유지)62,000
20180605대신증권매수(유지)63,000
20180605삼성증권매수62,000
20180605미래에셋대우매수(유지)73,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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