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  LG디스플레이, "2Q18 컨센서스 …" HOLD-KTB투자증권

KTB투자증권에서 11일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2Q18 컨센서스 하회 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "최근 주가 약세에도 불구하고 투자 매력은 제한적이다. 현재 주가는 PBR 0.7x로 역사적 저점 수준이나 과거 동일한 Valuation을 기록했던 시기 대비 LCD 시장 지위는 악화되었고 신규 투자 부담은 커졌기 때문이다"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "중국 업체는 공급 과잉에도 불구하고 대규모 투자를 지속할 전망. 정부 지원으로 투자 부담이 적고, 대다수 업체가 소재와 Panel, Set 사업을 수직 계열화했기 때문. 단기 Panel 사업 수익성 악화보다는 전체 산업 합산 이익 증가에 집중하는 분위기"라고 밝혔다.

한편 "동사 감가상각비는 2018~2019E 3.6조원→4.6조원으로 점증. OLED TV는 시장 선두 지위에도 불구, 규모의 경제를 위해서 추가 증설 필요. POLED는 후발주자로 LCD보다 경쟁이 더 심한 상황. LCD 판가가 하락할수록 OLED 매력도 반감될 우려가 상존한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 42,000원까지 높아졌다가 2018년4월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가30,52537,00025,000
*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180611HOLD25,000
20180426HOLD28,000
20180402매수32,000
20180124매수39,000
20171211매수39,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180611KTB투자증권HOLD25,000
20180607이베스트투자증권매수(유지)30,000
20180604하나금융투자매수36,000
20180601메리츠종금증권매수29,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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