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  삼성전자, "전자도 어쩔 수 없…" 매수(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 "전자도 어쩔 수 없는 스마트폰 시장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 부분의 실적 하락과 NAND 가격 하락폭 증가분을 반영하여 동사에 대해 목표주가를 68,000원으로 하향한다. 반면 DRAM 업황 호조 영향으로 연간 64조원 이상의 영업이익 달성이 기대되는 가운데 현재 동사의 PER은 2018년기준 6.6배 수준으로 여전히 저평가 상태이다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 59.07조원(-3.2%, YoY), 영업이익 15.1조원(+7.2%, YoY/ -3.6%, QoQ)으로 오랜만의 분기 감익이 전망된다. 최근 하이엔드 스마트폰 시장 불황 여파로 동사의 갤럭시S9의 2분기 판매 감소로 IM부분 영업이익이 기존 추정치 대비 약 4,500억원 감소한 2.25조원을 기록할 것으로 판단되기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 다소 주춤했던 동사의 실적은 3분기 매출액 62.75조원(+1.1%, YoY), 영업이익 16.7조원(+15.1%, YoY/ +11.0%, QoQ)으로 다시 분기 최대 실적을 갱신할 전망. 3분기에도 하이엔드 스마트폰 판매 부진과 NAND가격 하락세가 이어질 것으로 보이지만, DRAM가격 강세로 인한 메모리 실적 호조와 신규 아이폰 출시에 따른 삼성디스플레이의 수익성 반등이 기대되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 3,500,000원까지 높아졌다가 2018년4월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 68,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가1,576,9553,800,00060,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 95.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180611매수(유지)68,000
20180430매수(유지)70,000
20180427매수(유지)3,500,000
20180409매수(유지)3,500,000
20180307BUY (MAINTAIN)3,500,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180611이베스트투자증권매수(유지)68,000
20180611KTB투자증권매수75,000
20180611유진투자증권매수(유지)66,000
20180607한국투자증권매수(유지)62,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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