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  삼성전자, "삼성의 위기의식과 …" 매수-삼성증권

삼성증권에서 14일 삼성전자(005930)에 대해 "삼성의 위기의식과 도전의식"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

삼성증권 황민성, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체의 호황에도 삼성 내 위기의식이 커지고 있다. 삼성을 불안하게 하는 것은 3D 낸드 단수 개발의 격차가 좁혀진다는 사실이나, 현실적으로는 여전히 격차가 크다. 1) 도시바는 성공적인 IPO를 위하여 안정적인 operating cash flow 창출에 주력하고 있어 높아진 재고를 우선 처분하고 96단 양산을 미룰 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "메모리 반도체와 시스템 반도체는 2020년 전후로 패터닝과 원가 관련 기술 변곡점이 발생될 것이며 미세화의 지연에 대한 대응 전략 수립 및 미래시장 변화에 따른 새로운 사업 기회에 대한 대응이 필요하다"라고 밝혔다.

한편 "삼성전자는 액면분할 이후 지난 1개월 동종업계의 마이크론과 SK하이닉스가 각 22%, 9% 상승한 반면, 3% 하락하였다. 이는 모멘텀에 치중된 국내 수급과 관계사 지분매각 등이 배경으로, 하반기에 정상화가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 3,100,000원까지 높아졌다가 2018년5월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가1,421,2733,800,00060,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 95.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180614매수67,000
20180605매수62,000
20180511매수62,000
20180427매수3,100,000
20180412매수3,100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180614삼성증권매수67,000
20180612한국투자증권매수(유지)62,000
20180612대신증권매수(유지)63,000
20180611DB금융투자매수(유지)70,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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