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  LG디스플레이, "진퇴양난(進退兩難)…" HOLD(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 22일 LG디스플레이(034220)에 대해 "진퇴양난(進退兩難)"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD TV 패널 가격 하락세가 오히려 더 심화되고 있다. LCD 업체들의 어려움이 가중되면서, 추가 하락 여지가 제한적일 것이라는 기대도 있었지만, 현실은 생각보다 더 팍팍하다. 누누이 지적했던 것처럼 BOE의 10.5세대 팹 가동으로 TV 세트 업체들은 패널 구매를 늦추고 있는 상황이다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "지난해 매출의 90%를 차지하는 LCD 업황의 반등 내지 안정화 없이는 실적 반등도 매우 제한적일 수 밖에 없을 것이다. 2018년 연간 실적은 매출 23조원(-17% yoy), 영업손실 7,110억원, 순손실 5,590억원으로 예상된다. 현재 예정되어 있는 중국의 LCD 투자 계획이 그대로 진행될 경우 2019년에도 적자를 벗어나기는 쉽지 않을 것이다"라고 밝혔다.

한편 "1) LCD의 구조적 오버서플라이, 2) POLED의 고전(苦戰), 3) 막대한 캐팩스 부담, 4) 감가상각비 증가, 5) 글로벌 금리 상승 사이클 진입 등 LG디스플레이 경영진들이 풀어야 할 문제들이 만만치 않아 당분간 보수적 관점을 유지하길 권고한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 36,000원까지 높아졌다가 2018년4월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가29,87537,00023,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180622HOLD(유지)24,000
20180426HOLD(유지)29,000
20180329HOLD(유지)30,000
20180124HOLD(유지)36,000
20171114HOLD(유지)34,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180622유진투자증권HOLD(유지)24,000
20180615하이투자증권HOLD(DOWNGRADE)23,000
20180611KTB투자증권HOLD25,000
20180607이베스트투자증권매수(유지)30,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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