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  LG디스플레이, "커져가는 계속기업 …" 매수(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 "커져가는 계속기업 가정에 대한 우려 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LG디스플레이의 계속기업 가정에 대한 우려가 점차 커지고 있다. LCD패널가격 하락이 지속되면서 지난 1분기 패널업체 중 유일하게 적자전환을 했고 2분기에는 적자폭이 크게 확대될 것이다. 게다가 패널가격 하락폭이 줄어들 것으로 기대했던 6월까지도 패널가격 하락이 축소되지 않고 있어 3분기에도 적자는 지속될 전망이다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "LG디스플레이의 1분기말 차입금은 6.7조원으로 지난해 말 5.6조원에서 1.1조원 증가해 순차입금 비율도 15%에서 22%로 상승했다. 같은 기간 부채비율은 95%에서 102%로, 유동비율은 117%에서 104%로 악화됐다. 2분기에는 적자폭 확대와 차입금 증가로 더 높아질 전망이다. 추가 차입을 할 수 있는 여력은 크지 않고 그마저도 이자율이 높아지고 있어서 비용 부담이 점차 커지고 있다"라고 밝혔다.

한편 "계속기업에 대한 우려가 확대되면서 대만업체와 달리 주가가 계속 하락하고 있다. OLED사업의 가치가 오히려 마이너스로 작용하고 있는 상황이다. 재무상황이 악화되면서 밸류에이션의 논리적인 접근이 어려워지고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 58,000원까지 높아졌다가 2018년4월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가29,32537,00022,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180626매수(유지)29,000
20180529매수(유지)37,000
20180426매수(유지)37,000
20180413매수(유지)46,000
20180124매수(유지)58,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180626한국투자증권매수(유지)29,000
20180625KTB투자증권HOLD22,000
20180622유진투자증권HOLD(유지)24,000
20180615하이투자증권HOLD(DOWNGRADE)23,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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