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  삼성전자, "우려 대비 양호할 …" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 27일 삼성전자(005930)에 대해 "우려 대비 양호할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "① 7월 잠정실적 발표 후 2분기 실적 우려가 소멸되며 3분기 최대 실적 기대감이 주가에 반영되고, ② 반도체 부문의 견조한 영업이익 증가 (18E 반도체 영업이익 50조원, +43% YoY)가 지속되며 하반기 메모리 고점 사이클 논란이 약화될 것으로 전망되기 때문이다. 현재 삼성전자 주가는 2018년 추정 실적 기준 PER 6.6배, PBR 1.3배에 거래되어 Valuation 매력 증가에 따른 뚜렷한 하방 경직성을 나타낼 전망이다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "삼성전자 3분기 영업이익은 반도체, DP 부문이 실적 개선을 견인하며 17.1조원으로 예상되어 사상 최대 실적 달성이 전망된다. 이는 ① DRAM (+12%), NAND (+18%) Bit growth가 증가하며 출하증가가 ASP 상승 둔화를 상쇄하고, ② 신형 아이폰 생산 본격화 영향과 중국 스마트폰 업체들의 rigid OLED 패널 수요증가가 맞물리며 DP 부문의 OLED 라인 가동률이 상반기 40%에서 80%까지 상승할 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "최근 삼성전자 주가는 ① IM 실적부진에 따른 2분기 실적전망 하향, ② 미중 무역분쟁과 중국의 반도체 반독점 조사 등의 우려 등이 반영되며 액면분할 (5/4) 이후 11.3% 하락을 기록하고 있다. 그러나 삼성전자는 주가는 7월부터 상승 전환점을 마련할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 3,200,000원까지 높아졌다가 2018년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가966,4093,800,00060,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 93.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180627BUY(유지)60,000
20180528매수(유지)60,000
20180516매수(유지)60,000
20180427매수(유지)3,000,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180627KB증권BUY(유지)60,000
20180628유진투자증권BUY(유지)62,000
20180628한화투자증권BUY(유지)66,000
20180626NH투자증권BUY(유지)70,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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