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  LG디스플레이, "혹독한 시기 …" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 27일 LG디스플레이(034220)에 대해 "혹독한 시기 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2분기 매출은 5.7조원, 영업적자는 1,770억원으로 기존 예상보다 커질 것으로 보인다. 이는 대면적 LCD 패널 가격 하락폭이 예상보다 큰데 따른 Blended ASP 조정 때문이다. OLED TV 패널 부문은 출하 증가세가 이어지며 긍정적이나 중소형 OLED팹인 E6P1의 수율 개선없는 양산 가동으로 인한 고정비 부담 증가는 피할 수 없다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "패널가격 하락세가 생각보다 길고 깊어졌다. 3개월전 하락사이클을 보면서 여전히 이전 사이클 저점보다 높은 패널가격으로 인해 비수기에 당분간 턴어라운드는 어려울 것으로 봤었다. 이후 가격 하락이 지속되면서 6월말 기준으로는 수치상 이전 사이클의 저점을 깼다"라고 밝혔다.

한편 "이전 LCD 패널가격 하락 사이클에서 대부분 패널업체들의 수익성 악화는 일부 중소형 LCD 라인의 OLED 전환 또는 스크랩 등으로 인한 가동률 하락으로 이어졌고, 결국 시차를 두고 계절적 TV 수요회복을 통해 하락사이클 탈출이 가능했다. 이번 2분기도 대부분 패널업체들이 적자가 예상되고 있기 때문에 가동률 조정이 불가피할 것이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년6월 44,000원까지 높아졌다가 2018년6월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가28,32537,00022,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180627HOLD22,000
20180426HOLD28,000
20180412매수31,000
20180124매수37,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180627삼성증권HOLD22,000
20180627KB증권BUY(유지)23,000
20180626한국투자증권매수(유지)29,000
20180625KTB투자증권HOLD22,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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