현대차투자증권에서 28일 셀트리온(068270)에 대해 " Buy & Hold"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "올해 하반기 중 램시마 SC제형 유럽 판매허가 제출, CT-P27 임상 2상 완료, 트룩시마 및 허쥬마 시장점유율 확대, 미국 FDA 보완자료 제출 (트룩시마 및 허쥬마) 이후 결과 발표 등 다채로운 뉴스플로우에 민감한 반응이 있을 수 있지만, 신규 제품 성장 가능성과 유지 가능한 이익률을 감안하면 Buy & Hold 전략 유효하다고 판단"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "램시마 SC [Subcutaneous injection: 피하주사] 제형 유럽 내 4분기 중 판매허가 신청 예정으로 중장기적으로 미국 허가 신청 기대 가능. IBD (염증성 장질환: 크론병/궤양대장염 등)의 처방 비중이 높은 오리지날의약품 래미케이드 고려할 경우 램시마 SC제형 허가 시 경쟁 제품 휴미라 (간혹 엔브렐)로 Switching 되는 수요 지연 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "글로벌 바이오시밀러의약품 수요 증가와 생산시설 효율화를 통하여 50% 이상 높은 영업이익률 유지 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
339,583
450,000
230,000
*최근 분기기준
오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.
<현대차투자증권 투자의견 추이>
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180628
BUY
360,000
20180510
매수
360,000
20180222
매수
360,000
20180104
매수
285,000
20171109
매수
220,000
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180628
현대차투자증권
BUY
360,000
20180625
이베스트투자증권
BUY(유지)
450,000
20180618
유진투자증권
BUY(유지)
350,000
20180604
NH투자증권
매수(유지)
340,000
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