로그인 회원가입 미니홈 미니홈 원격지원
씽크풀
  검색
  토론광장 선물옵션 동호회
투자의맥 이슈테마 시장정보 뉴스
증권TV 문자클럽카톡 스탁론
메이저카드
해외증시 앵커차트
  마이메뉴
파워데이타
시장종합데이타
주요지수현황
투자자별 매매동향
업종동향
매매동향데이타
기관/외국인동시매매
기관 매매현황
외국인 매매현황
리포트분석
종목별 리포트
오늘의 리포트
리포트 특징주
데일리 이슈리포트
신규&변경 리포트
시세/거래특이종목
상한가/하한가
거래량/거래대금상위
관리
거래정지
투자주의
투자경고
투자위험
가격대별 종목검색
선물/옵션
증시지표
금리동향
전종목 시세판보기
KRX Find 상장법인 지분정보센터
 
 
   
리포트 분석내용보기
  삼성전자, "일희일비 하지 말자…" BUY-대신증권

대신증권에서 6일 삼성전자(005930)에 대해 "일희일비 하지 말자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2Q18 잠정영업이익 14.8조원. 당사 추정치(15.2조원) 및 컨센서스(15.3조원) 하회. 영업이익이 추정치 하회한 이유는 비용(IM 마케팅) 발생과 디스플레이 실적 둔화 때문. 부문별 영업이익은 반도체 12.4조원, IM 2.1조원, DP -0.2조원, CE 0.5조원 추정. 원/달러환율 약세 효과는 반도체 사업부문에서 가장 크게 긍정적 영향을 끼쳤을 것"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 7월말 실적 컨퍼런스 이후 추정치 조정 예정. 영업환경 고려 시 반도체와 CE(Consumer Electronics) 실적 추정치 상향조정, 디스플레이와 IM(IT/Mobile) 실적 추정치 하향조정 예상. 2Q18 잠정매출 58.0조원 기록. 당사 추정치(61.1조원) 및 컨센서스(60.2조원) 하회. 매출이 추정치 하회한 이유는 제품가격(NAND, LCD, 스마트폰) 하락 때문으로 추정"라고 밝혔다.

한편 " IM과 반도체(NAND) 사업부문의 실적 불확실성이 남아 있지만 DRAM 업황이 견조하고 재고수준도 1주 내외로 낮으며 최근 미국-중국간 무역분쟁 이슈에도 DRAM 공급사 주가가 견조하게 유지되고 있어 투자심리 긍정적. 2분기 잠정 실적이 예상을 하회했지만 반도체 중심의 전사 이익 안정성에 대한 신뢰는 유지되고 있다고 판단"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 50,800원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 66,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가66,76276,00060,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180706BUY63,000
20180612매수(유지)63,000
20180605매수(유지)63,000
20180531매수63,000
20180430매수(유지)62,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180706대신증권BUY63,000
20180702미래에셋대우매수70,000
20180628IBK투자증권매수(유지)66,000
20180627삼성증권BUY67,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

지분·리포트 분석 콘텐츠란?

TP지분/리포트분석정보는 증권사 리포트 정보와 지분관련 공시를 계량DB화하여 다양한 형식으로 제공하는 씽크풀만의 독자적인 콘텐츠로, TP지분분석과 TP리포트분석으로 구성되어 있습니다.

1) TP지분 분석
지분관련 공시를 바탕으로 개별종목의 지분변동현황은 물론 시장 메이저, 주요투자자의 매매정보를 확인할 수 있습니다.

2) TP리포트분석
국내 모든 증권사 리포트를 실시간으로 수집 후 분석해 리포트 특징주 및 개별종목의 컨센서스 결과물을 확인할 수 있습니다.

 
회원로그인
쪽지답글마이페이지
오늘의 이슈
실시간 검색 인기 토론방
1 셀트리온 290,500
2 네이처셀 10,650
3 제일제강 3,900
4 뉴프라이드 4,095
5 삼성전자 46,500
6 신일산업 1,935
7 셀트리온헬스 99,900
8 우리기술투자 4,275
9 한국전자홀딩 845
10 하이셈 3,670
고객센터 | 회사소개 | 광고문의 | 제휴제안 | 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 정보제공윤리강령 | 법적고지 | 공인인증발급안내 | 사이트맵
 
본 사이트에서 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사,전재 할 수 없습니다.
(주)씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층(여의도동, 미원빌딩) 고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진
Copyright since 1999 ⓒ ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved