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  삼성전자, "불확실성 완화…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 6일 삼성전자(005930)에 대해 "불확실성 완화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "최근 삼성전자 주가 부진은 2분기 실적감소 보다 대외변수 (① 미/중 무역갈등, ② 중국 반도체 반독점 조사, ③ 삼성 금융계열사 보유지분 매각 이슈) 영향이 큰 것으로 판단된다. 하지만 투자의견 매수 (Buy)를 유지하는 이유는 3분기부터 주가의 상승 전환 가능성이 높기 때문이다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "삼성전자 2분기 실적은 매출액 58조원 (-4.2% QoQ, -4.9% YoY), 영업이익 14.8조원 (- 5.4% QoQ, +5.2% YoY, 영업이익률 25.5%)을 기록해 컨센서스 영업이익 (15.3조원)을 소폭 하회하였다. 이는 ① NAND 가격하락 폭이 예상보다 확대됐고, ② 스마트폰 수요둔화 영향으로 갤럭시S9 판매부진이 심화됐으며, ③ flexible OLED 가동률 부진과 LCD 패널가격 하락으로 디스플레이 (DP) 부문이 손익분기점에 근접했기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "무역갈등, 반독점 조사에도 불구하고 DRAM은 클라우드, 모바일 업체로부터 수요성장이 여전히 견조하고 제한적 공급증가 상태를 유지하는 등 견조한 펀더멘털을 나타내고 있고, 2분기 실적이 바닥을 형성할 것으로 예상되며, 3분기부터 디스플레이 (DP) 부문이 OLED 가동률 상승과 LCD 흑자전환 등으로 큰 폭의 실적 턴어라운드가 기대되기 때문이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 64,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 58,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가66,00076,00058,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180706BUY(유지)58,000
20180627BUY(유지)60,000
20180528매수(유지)60,000
20180516매수(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180709KTB투자증권BUY65,000
20180706KB증권BUY(유지)58,000
20180709IBK투자증권매수(유지)66,000
20180706대신증권BUY63,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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