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  셀트리온헬스케어, "연간실적으로 접근해…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 10일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "연간실적으로 접근해보자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "셀트리온헬스케어의 2분기 매출액은 전년대비 약 3.7% 증가한 2,463억원, 영업이익은 전년대비 약 8.3% 감액된 490억원 규모 로 추산된다. 당 리서치센터가 1분기 추정했었던 금액보다 약 1,200억원 가량 감소한 이유는 2분기 기대했었던 미국향 인플렉 트라의 매출이 3분기로 이연되었기 때문이다. 화이자로부터 주문 서는 받아놓은 상태로 단지 물량이 3분기에 출하되면서 매출이 3 분기에 인식되는 것 뿐이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "램시마의 유럽시장 점유율은 작년 말 기준으로 52%이며, 올해 1분기 기준으로 60% 이상 점유하는 것으로 추정된다. 점유율이 빠르게 확대되지 않는 이유는 가격을 적정선에서 더 이상하락시키지 않고 유지하기 때문인데, 이는 2019년 하반기 출시 예정인 램시마 SC 제형의 가격보존을 위함이다"라고 밝혔다.

한편 "올해 셀트리온헬스케어의 매출액은 전년대비 약 62%가량 증가한 1조 4,910억원으로 추정한다. 그러나 올해 말 트룩시마와 허쥬마의 미국 시판승인이 가능하게 된다면 트룩시마의 초도물량이 발생 +알파 요인이 발생할 가능성도 매우 높다. 더불어 올해부터 직판체체로 전환된 일본의 경우 본격적이 매출이 발생, 유럽 성장률 둔화를 상쇄시켜줄 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가123,556150,00085,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180710BUY140,000
20180525매수120,000
20180509매수120,000
20171212매수(신규)120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180710하나금융투자BUY140,000
20180618유진투자증권BUY(유지)150,000
20180529메리츠종금증권매수(신규)130,000
20180529IBK투자증권매수(유지)127,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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