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  현대건설, "4Q18 이후 실적…" BUY-KTB투자증권

KTB투자증권에서 29일 현대건설(000720)에 대해 "4Q18 이후 실적 회복 가능 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "동사 주가는 3Q 실적 부진 우려 및 남북경협 실망감으로 최근 한달간 30.5%하락함. 그러나 i) 올해 연간 2.0만세대의 분양, 5.0조원 내외의 해외수주가 가시화되면서 2019년 영업이익은 YoY +13.3% 성장이 예상되며, ii) 풍부한 현금(3Q순현금 1.5조원)을 기반으로 민간투자사업 비중이 높아지고 있음을 고려했을 때, 현주가는 과매도 상태라 판단. 투자의견 BUY 유지"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q 손실 반영된 프로젝트는 UAE 사브 해상원유/가스처리시설(2.3조원 규모, 18.11월 준공 예정). 발주처와 협의 중이던 c/o(설계변경)가 동사 예상금액 대비 500억원 적게 마무리되면서 500억원의 매출 감액이 이뤄진 것. 동 프로젝트는 4Q 내 예정대로 준공될 계획이라 추가 손실 반영은 없을 예정"라고 밝혔다.

한편 "주택부문 실적은 양호. 계절적 요인에도 불구하고 3Q 매출액 YoY +15.5% 확대됐으며 원가율도 84% 내외로 양호하게 유지된 것으로 추정. 동사는 타사대비 아직 입주물량이 적어 준공정산이익 규모가 크지 않음을 고려하면 매우 고무적인 수준. 특히 2019년~2020년에는 올 초 분양한 자체사업(매출 규모 3.0조원 이상)의 매출이 본격적으로 확대되며 주택부문 및 전사 실적 성장을 견인할 것으로 예상"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 49,000원까지 내려갔다가 2018년7월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 76,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가75,18390,00065,000
*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181029BUY76,000
20180730BUY160,000
20180730BUY76,000
20180615BUY76,000
20180430매수61,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181029KTB투자증권BUY76,000
20181029신한금융투자BUY(유지)68,000
20181029IBK투자증권매수(유지)70,200
20181029BNK투자증권매수72,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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