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  현대건설, "3Q18 리뷰: 승…" BUY(유지)-흥국증권

흥국증권에서 29일 현대건설(000720)에 대해 "3Q18 리뷰: 승부는 4라운드에서 결착 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설 3Q18 실적발표에서 1)꾸준한 주택 실적 확인, 2)해외현장 비용발 생 지속, 3)깜짝 해외 수주가 있었다. 해외 우려현장인 UAE 사브 해상원유 처리시설(2.3조원), 카타르 루사일 고속도로(1.4조원), 쿠웨이트 쉐이크 자 베르 코즈웨이(2.2조원)의 종료 여부에 아직 리스크가 있는 상황이다. 4분 기도 3분기와 같은 해외현장에서의 비용 발생(UAE 사브 500억원) 우려가 있다. 하지만, 긍정적인 소식은 현대엔지니어링의 3조원 규모 석유화학플랜 트 수주다. 2019년 글로벌 석유화학플랜트 발주 증가가 기대되는 가운데 나온 수주 소식이다. 수주 지역은 유럽으로, 실적 증가 기여가 기대된다."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "현대건설 3Q18 매출액 4.5조원(+5.7%yoy), 영업이익 2,379억원(15.3%yoy)으로 시장추정치를 하회했다. 이유는 UAE 사브 해상원유처리시 설에서 500억원 손실이 반영되었기 때문이다. 신규 수주는 6.3조원(현대건 설 1.4조원, 현대엔지니어링 4.9조원), 수주잔고는 70조원(현대건설 40.3 조원, 현대엔지니어링 29.7조원)이다. 3분기 현대엔지니어링이 유럽 석유화 학시설(30억달러)을 수주한 것이 반영되었다."라고 밝혔다.

한편 "현대건설 방향성 확인은 4분기로 넘어갔다. 4분기에 우려 현장들의 종료 여 부와 현대건설의 해외수주 실적에 따라 2019년의 모습이 달라진다. 현대건 설 별도 기준 누적 수주는 7.6조원으로 연초대비 목표인 12.9조원에 5조원 못미친다. 이유는 해외 수주(2.1조원)다. 4분기에 해외 수주에서 3조원 이 상 달성해야 목표치에 가까워진다. 현대건설 향방은 해외 소식에 달려있다. 목표주가는 2019 BPS에 2012~15년 PBR 배수의 평균(1.26)을 적용하고, 해외 수주 증가에 따른 할증 5%를 가산했다. 2012~15년은 플랜트 성장으 로 매출 및 영업이익이 증가하던 시기로, 2018년~2020년까지의 성장 그림 과 유사하다."라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가73,73390,00065,000
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181029BUY(유지)86,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181029흥국증권BUY(유지)86,000
20181028케이프투자증권BUY(유지)71,000
20181029키움증권BUY(유지)70,000
20181029삼성증권BUY68,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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