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  현대건설, "2019년 부터 성…" 매수-BNK투자증권

BNK투자증권에서 6일 현대건설(000720)에 대해 "2019년 부터 성장과 수익성 개선 동시에 진행"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설은 2018년 내내 기대에 못미치는 실적을 기록했다. 해외수주가 부진했던 탓도 있지만 무엇보다 완공을 앞둔 3대 저마진 해외 프로젝트의 정산원가 발생에 기인한다. 지난 3분기에 반영한 UAE 사브 해상원유 프로젝트(11월 완공 예정, 2.3조원 규모) 관련 정산원가(500억원 내외)가 대표적이다"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "올해도 현재까지 해외수주(2.2조원)는 연간 목표의 1/3로 매우 부진하다. 하지만 남은 12월 한달간 유력 프로젝트가 많아 목표 물량을 거의 채울 수 있을 것으로 보인다. 관련 프로젝트는 이라크 물공급 시설(25억달러), 알제리복합화력(7억달러), 인도네시아 복합화력(3억달러), 우즈벡 외 송변전(4억달러) 등이다"라고 밝혔다.

한편 "해외수주에 이어 외형 성장세 전환 및 자체주택 모멘텀에도 주목할 필요가있다. 외형은 지난 2분기에 9분기 만에 성장 전환했고 3분기에는 추세가 확대됐다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)POSITIVE 유지
목표주가72,06086,00065,000
*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181206매수72,000
20181029매수72,000
20180730매수72,000
20180418매수(유지)56,000
20180228매수(유지)56,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181206BNK투자증권매수72,000
20181127SK증권매수(유지)77,000
20181126KTB투자증권BUY76,000
20181120한화투자증권BUY(유지)80,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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