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  현대건설, "4Q18 실적 부진…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 3일 현대건설(000720)에 대해 "4Q18 실적 부진 예상되나 상반기 강한 수주 모멘텀 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2018년 4분기 현대건설의 연결기준 매출액은 4.48조원 (+4.2% YoY, -0.2% QoQ),영업이익은 1,748억원 (-10.2% YoY, -26.5% QoQ)을 기록할 것으로 전망된다. 안정적인 이익률의 국내매출은 견조하겠으나 쿠웨이트 교량, 카타르 도로, UAE 해상 원유처리시설 등종료를 앞둔 대형현장의 원가율 조정에 따라서 해외원가율이 상승하면서 영업이익이 시장기대치를 크게 하회할 전망이다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "현대건설은 2019년 연결기준 매출액 16.8조원 (+0.1% YoY), 영업이익 9,880억원 (+16.0% YoY), 지배주주순이익 5,456억원 (+41.0% YoY)을 기록할 것으로 전망된다. 해외 매출 부진으로 외형은 정체되겠으나 해외 원가율 개선의 영향으로 큰 폭의 이익 개선이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "향후 주가흐름은 해외수주에 달려있다는 판단이다. 회사의 중장기 외형과 이익이 해외수주 규모에 달려있기 때문이다. 별도기준 2018년 해외수주목표는 6조원이었으나 실제 수주는 목표 대비 40%인 2.5조원으로 부진하였다. 4년 연속 부진했던 해외수주에도 2019년은 큰 폭의 수주 증가가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 79,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가72,46086,00065,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190103BUY(유지)65,000
20181109POSITIVE 유지65,000
20181026BUY(유지)65,000
20181001BUY(유지)78,000
20180709BUY(유지)72,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190103KB증권BUY(유지)65,000
20181218유진투자증권BUY(유지)66,000
20181211신한금융투자매수(유지)76,000
20181206BNK투자증권매수72,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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