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  삼성전자, "실적 발표 이후…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 19일 삼성전자(005930)에 대해 "실적 발표 이후"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "최근 미국 비메모리 공급사 5곳(마이크로칩, 온세미, 사이프레스, ST마이크로, 맥심)이 실적 바닥 시기를 구체적으로 언급하거나 수요 개선을 암시하며 무역분쟁이 완화되면 업황도 회복된다는 가능성 제시. 메모리 반도체 중 DRAM 업종에서는 매출 기준으로 상반기 대비 하반기가 양호할 것으로 전망. DRAM 가격 하락폭은 완화되고 DRAM 빗그로스(출하 증가)는 개선되기 때문"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기까지 DRAM, NAND 재고 수준이 정상화(낮아지기) 어려우므로 하반기에 모바일과 서버 시장에서 수요가 회복되는지, 어떤 시그널이 먼저 발생할지 관심 집중. 모바일 수요 회복에대한 믿음은 상대적으로 견고. 스마트폰 출하량에 대한 기대감이 애초에 낮은 상황에서 스마트폰 1대당 DRAM 및 NAND탑재량이 증가할 가능성이 높기 때문. "라고 밝혔다.

한편 "NAND 재고가 업계 평균 대비 양호하므로 재고 손실 비용이 발생할 가능성이 낮고, 3D-NAND에서 90단 이상의 적층 로드맵이 2019년 연말까지 순조롭게 진행되어 경쟁사 대비 원가 경쟁력을 용이하게 확보했기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 64,000원까지 높아졌다가 2018년12월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가52,66758,00040,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190219BUY56,000
20190207BUY56,000
20190109BUY45,000
20181227BUY45,000
20181217BUY47,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190219하나금융투자BUY56,000
20190211키움증권BUY (MAINTAIN)52,000
20190201BNK투자증권매수51,000
20190201유진투자증권BUY(유지)53,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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