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리포트 분석내용보기
  삼성전자, "Mid quarte…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 19일 삼성전자(005930)에 대해 "Mid quarter update: 회복의 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

삼성증권 황민성, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "19.2월 삼성전자 주가는 전월말 대비 보합 수준. 1월 25%의 상승세와 비교하면 다소 주춤한 상태이며 1월 상승 이후 차익매물 출현과 추가적인 상승에 대한 부담을 느끼며 시장은 추가적인 Catalyst를 찾고 있는 상태로 판단. 2월 동안 수급적으로는외국인이 859만주 순매수(0.4兆원)하며 순매수세를 유지하였지만 1월 1.9조원 순매수대비 매수규모는 축소"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2월내 특이점이라면 12월 급락했던 클라우드 업체들로부터의 메모리 반도체 주문이 일부 다시 재개되었다는 점. 이는 12월초 1분기와 2분기 주문의 공백을 우려하던 상황에서 크게 달라진 점으로, 2월초만 하더라도 빠르면 3월 일부 주문이 재개되고 2분기 정상화되는 흐름을 예상하였지만 실제 오더가 들어온것은 이러한 개선된 예상보다도 더 빠르게 진행되고 있음"라고 밝혔다.

한편 "짧은 시간에 상반된 두 가지 주문 동향이 발생하는 것은 고객이 재고를 과잉재고를 충분히 소진했다거나 또는 고객의 재고가 높은 수준이 아니었다라기보다 급락한 가격을 조건으로 저가 구매를 시작하는 것이라 고 판단할 수 있음. 결국 고객이 원하는 것은 가격인하였다는 의미. 가격하락을 Application 별로 보면 1분기 동안 서버는 30-35%, 모바일은 15% 수준, PC는 20% 수준하락하고 있는 것으로 보여 서버 부문의 저가구매가 시작되는 것으로 판단"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 67,000원까지 높아졌다가 2018년12월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가52,66758,00040,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190219BUY53,000
20190201BUY53,000
20181221BUY53,000
20181214BUY63,000
20181101BUY63,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190219삼성증권BUY53,000
20190219하나금융투자BUY56,000
20190211키움증권BUY (MAINTAIN)52,000
20190201BNK투자증권매수51,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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