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리포트 분석내용보기
  삼성전자, "OLED 전방 수요…" BUY(MAINTAIN)-키움증권

키움증권에서 27일 삼성전자(005930)에 대해 "OLED 전방 수요 확대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악, 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 실적은 2Q19를 저점으로 턴어라운드 할 것이다. 1Q19는 IM 부문의 수익성 개선이 메모리 반도체의 가격 하락 영향을 상쇄하며, 시장 컨센서스를 소폭 상회하는실적을 기록할 것이다. 다만 2Q19는 IM 부문의 마케팅비용 증가와 반도체 부문의 가격 하락 영향이 겹치며, 전 분기 대비 -11%QoQ 하락한 7.8조원의 영업이익을 기록할것이다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "OLED TV 패널의 투자 재원은 기존 LCD장비를 매각함으로써 조달할 것으로 보이며, 적자를 기록중인 LCD TV패널 출하량이 감소하며 단기적인 영업적자의 폭도 축소될 것이다. 삼성전자의 LCD 부문은 2016년부터 테블릿 PC, 노트북, TV패널 시장에서 물러나고 있어, 향후 OLED 패널을 중심으로 해당 시장의 점유율 상승을 재차 꾀할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "2Q19를 기점으로 NAND의 업황 턴어라운드와 DRAM의재고 감소가 나타날 것으로 보이고, OLED 패널의 신규 시장 진입(TV, 테블릿, 노트북 시장 진입)도 가시화될 것이기때문이다. 단기 실적 부진에 따른 주가 조정 시기를 비중확대의 기회로 활용하는 전략을 추천한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 68,000원까지 높아졌다가 2019년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가52,66758,00040,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190227BUY(MAINTAIN)52,000
20190211BUY (MAINTAIN)52,000
20190109BUY(MAINTAIN)50,000
20181214BUY(MAINTAIN)56,000
20181126BUY58,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190227키움증권BUY(MAINTAIN)52,000
20190219삼성증권BUY53,000
20190219하나금융투자BUY56,000
20190201BNK투자증권매수51,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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