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  휠라코리아, "확인된 자체 부문의…" 매수(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 4일 휠라코리아(081660)에 대해 "확인된 자체 부문의 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박희진, 박상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 휠라코리아(081660)에 대해 "아큐시네트 4분기 원화 기준 매출액과 영업이익은 3,872억원, 221억원을 기록했다. 매출액은 예상 수준에 부합했으나 영업이익은 예상치(시장 270억원, 당사 266억원)을 하회했다. 신제품(PRO V1, 19년 1월 런칭) 런칭 시점 차이에따른 매출 이연와 연중 진행된 클럽 등의 신제품 판촉비 증가 때문이었다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "해외 동종 업체 밸류에이션 및 추정 실적 조정 등을 반영해 목표주가를 7만원으로 9.4% 상향 조정한다. 세부 부문 실적 확인은 필요하나 그 동안 주가 변동성을 확대시킨 실적 노이즈는 해소되었다. 미국 및 로열티 부문 실적 호조세 역시 지속 중으로 실적 모멘텀은 충분하다. 밸류에이션은 16배 수준으로 글로벌스포츠 업체 비교 시 매력도는 충분하다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 67,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (MAINTAIN)BUY (MAINTAIN)
목표주가69,75075,00065,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190304매수(유지)70,000
20190129매수(유지)64,000
20181221BUY(유지)67,000
20181113매수(유지)67,000
20181108BUY55,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190304신한금융투자매수(유지)70,000
20190227KB증권BUY(유지)65,000
20190227대신증권BUY74,000
20190227한국투자증권매수(유지)70,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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