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리포트 분석내용보기
  삼성전자, "2분기 실적 바닥 …" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 5일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 실적 바닥 형성 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 " ① 2분기중에 메모리 재고감소에 따른 실적 저점 (영업이익: 1Q19E 8.0조원, 2Q19E 7.6조원)이예상되고, ② 19년 7월 주주환원 정책 강화 (vs. 현재 배당수익률 3.2%)가 기대되며, ③ 반도체산업 사이클의 6개월 주가 선행성 반영이 전망되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 이후 반도체 산업은 ① 데이터센터 고객들의 메모리 재고 감소, ② 인텔의 신규 CPU 출시에따른 고용량 메모리 수요 증가, ③ 신규 모바일 기기의 DRAM, NAND 탑재량 증가가 이어질것으로 예상되어 점진적 회복 국면이 기대된다. 다만 1분기 현재 반도체 수요회복에 대한 시그널부재로 향후 전략은 점유율 확대보다는 탄력적인 공급 조절을 통한 수익성 개선에 초점을 둘전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 65,000원까지 높아졌다가 2018년11월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가52,66758,00040,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190305BUY(유지)52,000
20190201BUY(유지)52,000
20181102BUY(유지)52,000
20181108BUY(유지)52,000
20181105BUY(유지)52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190305KB증권BUY(유지)52,000
20190227키움증권BUY(MAINTAIN)52,000
20190219삼성증권BUY53,000
20190219하나금융투자BUY56,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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