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  한솔케미칼, "저평가된 OLED …" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 5일 한솔케미칼(014680)에 대해 "저평가된 OLED 중소형주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "삼성전자는 2019년부터 QLED TV (QD LCD)를 중저가 영역으로 확대하고, 2020~2021년부터 QD-OLED TV (QD OLED)를 출시하여 프리미엄 TV 라인업을 OLED로 확대 재편할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2019년 1분기 매출액과 영업이익은 비수기에도 불구하고 전분기대비 각각 5%, 43% 증가(전년대비 3%, 39% 증가)한 1,376억원, 305억원 (영업이익률: 22.2%)으로 추정되어 2018년3분기 (330억원) 이후 분기 영업이익 300억원을 상회하며 올해 분기 실적의 저점을 형성할전망이다"라고 밝혔다.

한편 "한솔케미칼 2019년 예상 PER은 10.7배 (과거 8년 평균 PER 하단 밴드)를 기록하고 있어 OLED소재 업체인 덕산네오룩스 21.6배, UDC 64.4배와 비교할 때 절반 수준에도 못 미치고 있다. 이는한솔케미칼의 QD 소재가 LCD TV인 QLED TV에만 적용되기 때문이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (I)BUY (I)
목표주가112,000120,000110,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190305BUY(유지)110,000
20190128BUY(유지)110,000
20181130BUY(유지)100,000
20180516매수(유지)95,000
20180222매수(유지)95,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190305KB증권BUY(유지)110,000
20190227BNK투자증권매수120,000
20190227키움증권BUY(MAINTAIN)110,000
20190108이베스트투자증권BUY (MAINTAIN)110,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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