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리포트 분석내용보기
  한국전력, "전기요금 인상이 없…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 1일 한국전력(015760)에 대해 "전기요금 인상이 없다면 주가 모멘텀도 상실 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 한국전력(015760)에 대해 "전력구입단가의 압박과 낮은 원전가동률이 원인일 것으로 추정됨. 최근의 석탄가격 하락은 2분기 이후 반영 기대됨. 현재 0.3x에 머물고 있는 PBR valuation은 매력요인임. 하지만 상승을 위해서는 전기요금 인상이 필요한데, 이낙연 총리의 3월 21일 인상 불가 발언 감안할 때 당분간 바닥 다지기 국면만이 이어질 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1Q19 영업이익 -3,556억원(QoQ 적지 / YoY 적지) 추정함. 시장 컨센서스를 하회하는 수치임. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 45,000원까지 높아졌다가 2018년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가42,36447,00035,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190401BUY(유지)40,000
20181001매수(유지)40,000
20180709매수(유지)45,000
20180403매수(유지)45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190401SK증권BUY(유지)40,000
20190321NH투자증권BUY(유지)44,000
20190305키움증권BUY(RE-INITIATE)44,000
20190226신한금융투자매수(유지)44,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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