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  이마트, "상저하고(上低下高)…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 5일 이마트(139480)에 대해 "상저하고(上低下高)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "1Q19 Preview: 영업이익 1,392억원(-9.3%yoy) 전망. 2019년부터 국민가격 정책을 시행하며 객수(Q)는 어느정도 회복되었으나 객단가(P)가 하락한 영향으로 볼 수 있다. 3월부터 창동점이 리뉴얼 클로우징에 들어 감에 따라 기존점신장률에 약 -0.5%가량 영향을 미친 점도 감안되어야 한다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "이마트의 연간 실적 및 주가 흐름을 상저하고(上低下高)로 전망한다. 1)온라인 사업과 관련된 전략적 변화가 예상되며, 2)할인점 기존점신장률 역시 지난해 하반기의 낮은 기저로 인해 점차 회복되는 흐름을 보일 것으로 판단하기 때문이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 360,000원까지 높아졌다가 2019년2월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (INITIATE)HOLD(하향)
목표주가239,778285,000220,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 285,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190405BUY(유지)250,000
20190215BUY(유지)250,000
20190104BUY(유지)290,000
20181119BUY(유지)290,000
20181112BUY(유지)290,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190405유진투자증권BUY(유지)250,000
20190404한국투자증권BUY(유지)230,000
20190321SK증권매수(신규편입)245,000
20190304키움증권BUY(INITIATE)225,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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