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리포트 분석내용보기
  BNK금융지주, "실적은 점차 정상화…" 중립(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 19일 BNK금융지주(138930)에 대해 "실적은 점차 정상화되나 주가상승은 시간이 필요"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 " 1분기 실적은 순이익 규모나 자산건전성 지표 상 안도감을 다소 줄 수도 있겠지만 Valuation 매력이 크게 다가올 정도로 자산건전성 개선이 이루어지지는 못할 것으로 판단됨 "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "BNK금융의 19.1Q 연결순이익은 1,640억원으로 YoY 20.9% 감소, QoQ 흑자전환 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD
목표주가9,53314,0008,100
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190419중립(유지)8,500
20181101중립(유지)8,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190419IBK투자증권중립(유지)8,500
20190411DB금융투자BUY11,000
20190403유진투자증권BUY(유지)8,500
20190213메리츠종금증권TRADING BUY9,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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