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  SK가스, "1분기 부진에도, …" BUY(유지)-흥국증권

흥국증권에서 23일 SK가스(018670)에 대해 "1분기 부진에도, 연간 이익체력은 변함 없어"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 SK가스(018670)에 대해 "1분기 어닝쇼크는 맞지만, 늘 그랬듯 LPG유통업 특성상 연간 (별도)실적은 유지될 것이다. Preview에서 강조한 것처럼, LPG 유통사들의 분기 실적은 중요하지 않다. LPG 유통업의 연간 OPM은 2.2% 수준으로, 약간의 판가원가 시차(Lagging)는 어닝쇼크/서프라이즈를 만들기 때문이다."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1분기 영업이익/순이익은 83억/-25억원으로, 흥국 예상 270억/238억원을 하회했다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 160,000원까지 높아졌다가 2019년4월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가115,000120,000110,000
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190423BUY(유지)110,000
20190410BUY(유지)110,000
20180516매수160,000
20180417매수(유지)160,000
20180322매수(신규)160,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190423흥국증권BUY(유지)110,000
20190401SK증권BUY(유지)120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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