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  현대차, "원가 부담 지속 …" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 25일 현대차(005380)에 대해 "원가 부담 지속 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 현대차(005380)에 대해 "주요 지역의 판매가 부진한 지금 19년 출시될 쏘나타 및 GV80 등의 신차 판매 강세에 의한 M/S 회복만이 실적 개선으로 갈 수 있는 유일한 길이다. 다행히 팰리세이드의 국내 반응은 나쁘지 않지만 본격적인 판매 회복을 점치기에는 굉장히 이른 시점이다. 북미 시장 반응을 확인하고 가도 늦지 않다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "현대차의 1Q19 실적은 매출액 23조 9,871원(+6.9%YoY, -4.9%QoQ), 영업이익 8,249억원+21.1%YoY, +64.6%QoQ)을 기록했다. 현대차 판매 지역 중 ASP가 가장높은 국내 도매 판매 증가(+8.7%YoY) 및 SUV 판매 비중 증가(+3.7%p)에 의한 Mix 개선으로 낮아진 시장기대치를 상회했다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 160,000원까지 높아졌다가 2018년10월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가160,400180,000120,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190425BUY(유지)140,000
20190402HOLD120,000
20190125HOLD(유지)120,000
20181026HOLD(유지)120,000
20180727HOLD(유지)140,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190425DB금융투자BUY(유지)140,000
20190425흥국증권BUY(유지)180,000
20190425유안타증권BUY(유지)170,000
20190425미래에셋대우BUY(유지)166,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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