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  기업은행, "1/4분기 시장 기…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "1/4분기 시장 기대치 상회하는 실적 시현 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 기업은행(024110)에 대해 "1/4분기 시장 기대치 상회하는 실적 시현 "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "조달 부문의 경쟁력은 대출 금리의 경쟁력이 될 수 있으며 결국 시장 지배력을 높이는 변수가 된다. 조달비용이 낮은 중금채 조달과 더불어 예대율 규제 대상에서 제외된 점이 시중은행 대비 중기 시장에서 경쟁 우위를 가질 수 있는 최대 장점이다. 이장점은 정기예금 금리 하락으로 다수 감소할 것이지만 2020년까지 지속될 것이다."라고 밝혔다.

한편 "기업은행은 2019년 1/4분기에 전년 동기 대비 8.4% 증가한 5,533억 원의 당기 순이익을 기록, 기대치에 소폭 상회하는 양호한 실적을 시현하였다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원까지 내려갔다가 23,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 21,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가19,86023,00016,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190426BUY(유지)21,000
20190212BUY (MAINTAIN)19,000
20190123BUY(MAINTAIN) 19,000
20181211BUY (MAINTAIN)21,000
20181026BUY (MAINTAIN)21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190426키움증권BUY(유지)21,000
20190426한국투자증권BUY(유지)18,000
20190425미래에셋대우BUY(유지)19,500
20190418KB증권HOLD(유지)16,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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