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  삼성전기, "선택과 집중 …" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 2일 삼성전기(009150)에 대해 "선택과 집중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 " 동사는 최근 중화권 MLCC수요 약소 속에 기대대비 부진한 단기 실적을 기록 중이다. 반면 하반기 MLCC 수요 반등이 기대되는 상황 속에서 스마트폰의 트리플 카메라 및 TOF 기술 적용 등으로 동사의 카메라모듈 부분 실적도 추가 개선되고 있다."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "삼성전기의 1분기 실적은 매출액 2.1조원(+5.5%, YoY / +6.6%, QoQ), 영업이익1,903억원(+23.5%, YoY/ -24.6%, QoQ)으로 최근 낮아진 시장 기대치(영업이익2,008억원)를 소폭 하회했다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 200,000원까지 높아졌다가 2019년1월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가142,667170,000120,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190502BUY(유지)140,000
20190418BUY(유지)140,000
20190130BUY (MAINTAIN)140,000
20190114BUY (MAINTAIN)140,000
20181101BUY (MAINTAIN)180,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190502이베스트투자증권BUY(유지)140,000
20190502한국투자증권BUY(유지)170,000
20190425흥국증권BUY(유지)120,000
20190417삼성증권BUY145,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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