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리포트 분석내용보기
  현대제철, "스프레드 축소 영향…" BUY-한화투자증권

한화투자증권에서 2일 현대제철(004020)에 대해 "스프레드 축소 영향이 컸던 1분기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "동사의 1분기 별도 영업이익은 시장기대치에 미치지 못햇습니다. 최근 철광석 가격이 큰 폭으로 상승하면서 판재류 spread가 축소된게 주 요인입니다. 하지만 현재 밸류에이션은 역사상 저점 수준인만큼 추가적인 하락보단 강재가격 인상에 따른 반등 가능성이 높다고 판단합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "분기 별도 영업이익은 1,689억원(-32.5% YoY)로 시장기대치(2,000억원)을 하회했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가58,35767,00050,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190502BUY55,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190502한화투자증권BUY55,000
20190502현대차증권BUY67,000
20190502유진투자증권BUY(유지)60,000
20190502대신증권BUY(유지)57,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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