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리포트 분석내용보기
  롯데케미칼, "1Q19 실적리뷰:…" BUY-KB증권

KB증권에서 3일 롯데케미칼(011170)에 대해 "1Q19 실적리뷰: 하반기 실적개선 여전히 유효 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "롯데케미칼에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 370,000원을 유지한다. 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 중국의 자동차/가전 보조금 지급에 따른 소비증가를 통해 하반기 합성수지 가격상승이 예상되고, 2) 미국 에탄크래커 (ECC) 상업가동에 따라 MEG관련 수익성 상승이 가능하기 때문이다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 3조 7,218억원, 2,957억원으로 전년동기대비 각각 9.7%, 55.3% 감소하였으나, 최근 낮아진 시장 기대수준 (Fnguide 4/1기준 영업이익 3,537억원)은 충족하였다고 판단된다. 1분기 올레핀 사업 영업이익은 1,906억원 (OPM 10.6%)으로 전분기대비 증가하였지만, 전년동기대비 53.8% 축소되었다. PE/PP, MEG, BD 등 주력 제품 대부분의 스프레드가 전년 1분기를 하회하였다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 매출액과 영업이익은 4조 1,218억원, 4,074억원으로 전년동기대비 각각 4.8%, 41.9% 감소하지만, 전분기와 비교하면 증가할 전망이다. 2분기 이익증가를 예상하는 근거는 1) 미국 ECC와 신규 MEG 상업가동에 따른 이익발생, 2) 1분기 발생하였던 여수 트러블관련 비용 소멸, 3) 원/달러환율 상승에 따른 영업이익 증가가 가능하기 때문이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 580,000원까지 높아졌다가 2018년11월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 370,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)MARKETPERFORM
목표주가359,412400,000290,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190503BUY370,000
20190308BUY(유지)370,000
20190213BUY(유지)370,000
20190104BUY(유지)340,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190503KB증권BUY370,000
20190507NH투자증권BUY(유지)370,000
20190507DB금융투자BUY(유지)340,000
20190507하이투자증권BUY(유지)360,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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