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  메리츠종금증권, "5개 분기 연속 1…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 8일 메리츠종금증권(008560)에 대해 "5개 분기 연속 1,000억원 이상 순이익 기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

하나금융투자 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 "2015년부터 총 12번 있었던 지수 정기변경 사례로 보았을 때 실제 편입 기준일까지 외국인 매수세가 이어졌고, 증시 불확실성이 커질수록 메리츠종금증권의 이익안정성은 부각될 것이다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 순이익은 1,399억원(+26% (QoQ))으로 컨센서스를 16% 상회했다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 5,500원이 고점으로, 반대로 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가6,2006,5006,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190508BUY6,000
20190130BUY5,500
20181114BUY5,000
20181106BUY5,000
20181019BUY5,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190508하나금융투자BUY6,000
20190507KB증권BUY(유지)6,000
20190508현대차증권BUY6,500
20190508삼성증권BUY6,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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