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  메리츠화재, "이익 개선세 지속,…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 13일 메리츠화재(000060)에 대해 "이익 개선세 지속, 이제는 확신을 가질 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 메리츠화재(000060)에 대해 "투자포인트는 1) 1Q 신계약판매비 레버리지는 업계 최저치인 1,081%로 안정적인 비용 구조를 가져가고 있으며, 2) 성장이 정체된 손해보험업종 내에서 유일하게 고성장이 확인되고 있다. 3) 시장의 우려와 달리 월별 유지율도 유지되고 있다. 4) 19F EPS 성장률 18.2%로 커버리지 중 가장 큰 폭의 이익 개선이 기대된다. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1Q19P 순이익 658억원(+5.7% YoY), 컨센서스 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 21,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 31,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (MAINTAIN)중립(유지)
목표주가26,50031,00020,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190513BUY(유지)31,000
20190326BUY(유지)31,000
20190221매수(유지)26,000
20181213매수(유지)25,000
20181112매수(유지)22,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190513신한금융투자BUY(유지)31,000
20190513SK증권중립(유지)20,000
20190225교보증권BUY27,000
20190222삼성증권BUY28,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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