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리포트 분석내용보기
  한국전력, "주가는 또 바닥. …" BUY-IBK투자증권

IBK투자증권에서 15일 한국전력(015760)에 대해 "주가는 또 바닥. 매크로는 최악인 상황"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "1)원화 약세, 2)유가 재상승, 3)미세 먼지에 따른 석탄 발전 가동률 둔화라는 세가지 변수가 동사의 경영실적에 악영향을 미치고 있다. 원화 강세와 유가 하락이란 외부 변수가 변하기 전까지는 Multiple 상단인 0.34(x)를 뚫기 힘들어 보인다. 하지만, 현재는 역사적 최저점 구간에 위치해 있다,"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "동사의 1분기 매출은 15조 2,480억원(-2.9% YoY, +0.5% QoQ), 영업이익은 -6,300억원(적지 YoY, 적지 QoQ)으로 시장 컨센서스(매출 15조 8,000억원, 영업이익 -420억원)를 큰 폭으로 하회했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD(유지)
목표주가39,42944,00033,000
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190515BUY37,000
20181126매수(신규)37,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190515IBK투자증권BUY37,000
20190515현대차증권BUY38,000
20190515유진투자증권BUY(유지)33,000
20190515하이투자증권BUY(유지)40,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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