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  파라다이스, "예상된 적자보다, …" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 15일 파라다이스(034230)에 대해 "예상된 적자보다, 성장에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "1분기 영업손실 -63억원으로 시장 기대치를 상회함. 4월에 보여준 1)사상 최고 드롭액 및 2)홀드율 y-y 개선 등 질적 성장에도 주목. P-City의 1-2시설 개장 이후 매출 성장세 역시 긍정적. 업종 내 Top Pick 유지"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "파라다이스 1분기 매출 2,017억원(+12.4% y-y), 영업손실 63억원(적자전환 y-y) 기록, 영업손실 규모 시장 기대치에 부합하는 수준. 당사 추정치 대비로는 69억원 상회하는데, 주로 1)당사 추정치 대비 40억원 낮은 카지노 매출원가 및 2)리스기준 변경 효과(15억원 추정)에 기인한 것으로 보임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가24,25030,00020,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190515BUY(유지)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190515메리츠종금증권BUY30,000
20190515DB금융투자BUY(유지)25,000
20190515NH투자증권BUY(유지)23,000
20190515하나금융투자BUY24,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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