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  NH투자증권, "운용손익과 IB수익…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 21일 NH투자증권(005940)에 대해 "운용손익과 IB수익으로 분기 최대실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "목표주가는 2018년말 BPS 17,861원에 PBR 0.95배를 적용한 수치. 매년 배당성향 40% 이상을 유지하고 있는데, 2018년 배당성향 42%와 2019년 이익증가를 감안하면 현재 주가 기준으로 4.8%의 배당수익률이 예상됨"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "19.1Q 일평균 거래대금이 9.4조원으로 YoY 33% 감소하면서 NH투자증권의 브로커리지 수수료 또한 YoY 42% 감소했으나 분기 연결순이익은 1.711억원으로 사상 최대실적 달성. YoY 34% 증가한 수준. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 20,000원까지 높아졌다가 2018년11월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가17,08318,00016,000
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190521BUY(유지)17,000
20181128매수 (신규)17,000
20180516매수20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190521IBK투자증권BUY(유지)17,000
20190516하나금융투자BUY18,000
20190516현대차증권BUY18,000
20190516하이투자증권BUY(유지)16,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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