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  삼성전자, "나쁘기도 하지만 좋…" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 27일 삼성전자(005930)에 대해 "나쁘기도 하지만 좋기도 하다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 박원재, 김철중, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 2Q19 추정 실적을 매출액 54.2조원(-7.3% YoY, +3.5% QoQ), 영업이익 6.4조원 (-57.1% YoY, +2.5% QoQ)으로 변경한다. 당사 기존 추정 매출액 54.6조원에서 0.7% 하향 하였으나, 추정 영업이익은 기존 6.08조원에서 2.5% 상향 조정 하였다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "당사가 우려하는 부분은 반도체이다. 전체 영업이익에서 차지하는 비중이 절대적이기 때문이다. 2Q19 ASP는 DRAM, NAND 각 20.0%, 14.0% 하락할 것으로 추정된다. 재고 문제도 해결되고 있지 않다. 가격 하락이 재고 감소로 이어지지 않는 상황이다. 3Q19 영업이익 2.7조원을 저점으로 회복이 4Q19부터 진행될 것으로 기대하나, 대폭적인 실적 개선은 2Q20부터로 예상하고 있다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 73,000원까지 높아졌다가 2019년3월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가54,55060,00049,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190627BUY(유지)56,000
20190502BUY(유지)56,000
20190408BUY(유지)56,000
20190319BUY56,000
20190201BUY57,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190627미래에셋대우BUY(유지)56,000
20190625한화투자증권BUY(유지)58,000
20190619유진투자증권BUY(유지)53,000
20190614삼성증권BUY(유지)50,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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