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  기업은행, "2분기 실적도 컨센…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 27일 기업은행(024110)에 대해 "2분기 실적도 컨센서스 상회 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다.

신한금융투자 김수현, 염종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 "? 2Q19F 지배주주 순이익 4,582억원(+8.7% YoY)으로 컨센서스 상회 예상 ? 2019년 지배주주 순이익 1.87조원(+6.8% YoY)으로 사상 최대 이익 전망 ? 19년 예상 ROE 9.7%, PBR(주당순자산) 0.40x, 배당 수익률 5.1%"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "실적과 배당, 밸류에이션 측면에서 현재 주가는 과도한 수준으로 판단된다. 투자포인트는 1) 예상과 달리 50bp대의 매우 안정적 대손율이 유지 중이며, 2) 19F 순이익은 6.8% YoY 증가하며 사상 최대 이익을 또 한번 경신하고, 3) 올해 주당 배당금 720원(작년 690원)으로 배당 수익률 5.1%에 육박하며, 4) 19F ROE 9.7%, PBR 0.40x로 현저히 저평가됐다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 22,000원까지 높아졌다가 2019년2월 18,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가18,70021,30015,900
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,900원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190627BUY(유지)18,500
20190212매수(유지)18,500
20181109BUY20,000
20181026매수(유지)20,000
20180727매수(유지)22,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190627신한금융투자BUY(유지)18,500
20190603유진투자증권BUY18,000
20190528한화투자증권HOLD(유지)15,900
20190426현대차증권BUY21,300

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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