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  삼성전자, "버티는 것도 능력…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "버티는 것도 능력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "2Q19 영업이익은 6.1조원이 예상되며, 최근 시장 기대치는 이정도 수준에 수렴되어 있다. 반도체가 당초 예상보다 소폭 부진했지만, 디스플레이가 이를 상쇄할 것으로 보인다. 반도체는 디램 ASP가 20% 하락하면서 3.3조원 영업이익이 예상된다. 디스플레이는 Rigid OLED 출하량이 크게 증가하면서 가동률이 상승해 0.1조원으로 흑자 전환할 전망이다."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "삼성전자는 7월 5일 2Q19 잠정실적 발표 예정이다. 반도체 실적 개선이 당초 예상보다 지연되고 있지만, 경쟁사 대비 나은 제품믹스, 고객분포로 불황에 상대적으로 강한 모습을 보이고 있다. 2Q19에 실적 바닥을 찍고 하반기 개선이 가시화되면 주가는 상방으로 많이 열릴 수 있다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 70,000원까지 높아졌다가 2018년12월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가54,55060,00049,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190701BUY(유지)57,000
20190522BUY57,000
20190502BUY(유지)57,000
20190408BUY(유지)57,000
20190326BUY(유지)57,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190701DB금융투자BUY(유지)57,000
20190627한국투자증권BUY(유지)55,000
20190627미래에셋대우BUY(유지)56,000
20190625한화투자증권BUY(유지)58,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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