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  한국조선해양, "상선이 움직이면 최…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 2일 한국조선해양(009540)에 대해 "상선이 움직이면 최고인데, 움직임이 보일랑 말랑"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "Q19 매출3조6,065억원(YoY +15%, QoQ+10%), 영업이익-102억원(적지, 적전)으로영업이익단적자전환을예상한다. 1분기고르곤하자보수충당금환입1,382억원등으로영업흑자를기록했지만, 기저를감안하면2분기적자가불가피하다. 그러나, 내용은좋다. 일회성을제거한영업이익은1분기-1,065에서-102억원으로1천억원가까이감소하는예상치이다"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 " 만약상선발주가재개될때, 가장상선의존도가높으며, 현대삼호중공업, 현대중공업, 현대미포조선까지동사의수혜가가장크다.최근VLGC 운임이급등하고있고, Trafigura, KSS로부터LPG선수주를재개했다[그림5]. 한중일이경합중이지만Evergreen, Hapag-Lloyd의23,000-teu 울트라막스17척입찰도떳다. 상선이움직일것이기에, 선호주로추천한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(상향)BUY(상향)
목표주가158,500180,000125,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190702BUY(유지)170,000
20190503BUY(유지)170,000
20181120BUY (MAINTAIN) 160,000
20181102BUY160,000
20180822BUY(MAINTAIN)160,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190702하이투자증권BUY(유지)170,000
20190624대신증권BUY(유지)145,000
20190618유진투자증권BUY(유지)157,000
20190529이베스트투자증권BUY(유지)170,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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