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  삼성전자, "기대 이하의 2분기…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 5일 삼성전자(005930)에 대해 "기대 이하의 2분기 잠정실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

삼성증권 황민성, 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "● 매출 56조, 영업이익 6.5조로 2분기 잠정실적 발표 ● 디스플레이 일회성 수익을 제외하면 전분기 대비 악화된 기대 이하의 실적 - 특히 휴대폰 실적의 부진이 부각되며 하반기 기대치에 대한 하방 압력이 여전함을 보여준 실적. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "하반기 개선 방향성 유효: 메모리 반도체의 추가적인 약세가 이어지겠으나, 디스플레이 와 휴대폰의 개선이 이를 상회하며 전사실적 개선을 이끌 것으로 예상. 특히 반도체 수익개선을 위한 감산이 한국업체들로부터 시작될 것으로 기대되는 상황은 긍정적. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 67,000원까지 높아졌다가 2019년6월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가54,90060,00049,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190705BUY53,000
20190614BUY(유지)50,000
20190430BUY53,000
20190405BUY53,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190705삼성증권BUY53,000
20190708미래에셋대우BUY(유지)56,000
20190705KB증권BUY(유지)56,000
20190708대신증권BUY(유지)54,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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