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리포트 분석내용보기
  삼성전자, "NAND의 Dema…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "NAND의 Demand Surprise! 재고 감소 본격화 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2Q19 실적은 IM 부문이 부진했지만, 디스플레이와 반도체가 기대치를 상회. 디스플레이는 예상치 상단의 일회성 이익이 반영됨에 따른 호실적으로, 큰 의미를 두기 어려움. 하지만 반도체는 NAND의 수요 증가율이 예상치를 상회했기 때문으로, 향후 업황 개선에 대한 기대치를 끌어 올리기 충분함. 부진했던 IM 역시 '주요 부품에 대한 원가율 인하'와 '마케팅 비용의 하향 정상화'를 통해 수익성 개선을 이뤄나갈 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q19는 매출액 56.9조원(+2%QoQ)과 영업이익 7.5조원(+15%QoQ)을 기록할 전망이다. 반도체와 디스플레이, IM과 CE 등 사업 전 부문의 실적 성장이 예상된다. 메모리 반도체는 수요의 계절적 성장 속에서 1ynm DRAM과 92단 NAND 양산에 따른 원가율 개선이 예상되고, 비메모리는 파운드리 부문의 수요 성수기 진입과 CIS의 점유율 상승에 따른 실적 성장이 전망된다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 68,000원까지 높아졌다가 2019년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가54,95060,00049,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190708BUY(유지)55,000
20190611BUY(유지)55,000
20190502BUY(유지)52,000
20190408BUY(유지)52,000
20190327BUY(유지)52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190708키움증권BUY(유지)55,000
20190708유안타증권BUY(유지)53,000
20190705삼성증권BUY53,000
20190708미래에셋대우BUY(유지)56,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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