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리포트 분석내용보기
  한국조선해양, "뭐 하나 나무랄 것…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 8일 한국조선해양(009540)에 대해 "뭐 하나 나무랄 것 없는 부동의 조선 Top Pick "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "동사의 2Q19 매출액은 3 조 4,252 억원, 영업이익은 143 억원이 전망됨. 상반기 후판 가격이 동결되었고, 신규수주 선박들도 선가를 올려서 수주한 물량이 섞여 있어 공사손실 충당금 설정액도 매우 미미할 것임. 수주 플로우도 양호함. 대외적으로도 대우조선해양인수와 관련된 경우의 수에 대해 주가에 미칠 악재는 없음. 따라서 투자의견 매수, 목표주가 170,000 원과 업종 내 부동의 Top Pick 의견을 유지함 "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "현재 조선 섹터 내에서 펀더멘털한 실적 턴어라운드, 양호한 수주 플로우를 모두 갖춘기업은 동사가 유일함. 따라서 투자의견 매수"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 158,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(상향)BUY(상향)
목표주가158,500180,000125,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190708BUY(유지)170,000
20190503BUY(유지)170,000
20190403BUY(유지)170,000
20190109매수(유지)170,000
20181119매수(유지)170,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190708SK증권BUY(유지)170,000
20190702하이투자증권BUY(유지)170,000
20190624대신증권BUY(유지)145,000
20190618유진투자증권BUY(유지)157,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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