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리포트 분석내용보기
  셀트리온헬스케어, "바닥 지나는 중 …" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 10일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "바닥 지나는 중 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희, 정준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 크게 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 견해가 시장의 평가보다 뚜렷하게 부정적인 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "● 2Q19 Preview: 변동 대가 1분기와 유사. 영업이익 컨센서스 상회 전망. ● 3Q19 내로 유럽 유통사와 계약 갱신 마무리. 체질 강화를 위한 새로운 변화 필요. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q19 체질 변화에 따른 실적 개 선 가능. 하지만 중장기적으로 미국 내 오리지널 의약품 가격 인하 예상. 바이오시밀러 초기 진입 시 가격 할인율 확대 추정. 3Q19 미국 램시마 대형보험사 급여 등재 및 4Q19 EMA 허가 후 기업 가치 변경 가능. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년9월 115,000원까지 높아졌다가 2019년2월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수NOT RATEDHOLD(유지)
목표주가79,000100,00065,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 크게 하회하는 수준으로 시장의 평가보다 뚜렷하게 부정적인 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190710HOLD65,000
20190516BUY73,000
20190225HOLD73,000
20190110BUY87,000
20181115BUY87,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190710삼성증권HOLD65,000
20190516미래에셋대우BUY90,000
20190516하나금융투자NOT RATED70,000
20190516유진투자증권BUY(유지)100,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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